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关于东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 增设C类基金份额并
发布日期:2021-09-24 02:04   来源:未知   阅读:

  原标题:关于东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 增设C类基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

  东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年9月6日成立。为更好地满足投资者需求,依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及其他有关法律法规以及《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),经过认真研究,经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,东兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年09月23日起对本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额(C类基金份额代码:013333),原基金份额转为 A 类基金份额( A 类基金份额代码: 007769),同时对《基金合同》和《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)、《东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)进行了相应修改。现将有关修订内容公告如下:

  本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原基金份额(基金代码:007769)转为 A 类基金份额。

  A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不计提销售服务费;C类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

  A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。星期六高手心水论坛

  本次增设的C类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。C类基金份额的赎回费率结构如下:

  本次对东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金增设 C 类基金份额的事项系《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,且对原有基金份额持有人利益无实质性不利影响,无需召开基金份额持有人大会审议。

  本公司对《基金合同》中涉及增设 C 类基金份额的相关内容进行了修改,《基金合同》具体修改详见基金合同对照表,《托管协议》具体修订详见托管协议对照表。《招募说明书》涉及的内容将参照《基金合同》、《托管协议》修订。

  上述修订自2021年09月23日起生效,投资者可登录本公司网站()或拨打本公司客户服务电话()了解相关事宜。

  风险提示:基金投资有风险,决策须谨慎,投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚实信用、www.83022.com,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

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